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số đề la gì:降低股票仓位减持宁德时代 新能源赛道基金经理最新调仓路线曝光

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  今年,新能源赛道始终活跃在A股市场,甚至一度成为4月底到7月初市场反弹的主力军,虽然三季度板块有所调整,但仍受诸多明星基金经理的欢迎。

  国金证券研报数据显示,截至三季度末,主动权益类公募基金(定义为普通股票型基金和偏股混合型基金)持仓中,电力设备及新能源行业占比高达14.21%,仅次于食品饮料16.13%的水平。

  新能源赛道还涌现了不少明星基金经理,如冯明远、杨锐文、姚志鹏、崔宸龙、陆彬等。新京报贝壳财经记者通过观察他们旗下代表基金的持仓发现,大部分基金经理在三季度末均降低了股票仓位,宁德时代成“宠儿”,同时被五位基金经理持有,但相较二季度末,有四位基金经理减持了宁德时代,仅有杨锐文持仓保持不变。

  对于新能源行业未来走势,他们都保持乐观,但在电动车等板块走势上出现分歧。崔宸龙便在三季报中表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

  

  贝壳财经记者统计了五位明星基金经理的代表基金,包括冯明远的信澳新能源产业、杨锐文的景顺长城新能源产业A、姚志鹏的嘉实新能源新材料A、崔宸龙的前海开源公用事业以及陆彬的汇丰晋信低碳先锋A,试图从基金持仓中摸清基金经理的操盘脉络与选股思路。

  从业绩来看,截至10月28日收盘,今年以来五只基金的回报均为负值,均有两位数的亏损,陆彬旗下基金亏得最少,约为22.02%,姚志鹏旗下基金亏得最多,达33.06%。

  从持仓来看,三季末,仅有陆彬提高了股票仓位,股票金额占基金总资产的比例从二季度末的90.53%提升至三季度末的93.46%,其余基金经理均有不同程度的股票仓位下调。

  陆彬在三季报中称,过去三年,全球能源结构快速向新能源转型,新能源汽车和新能源发电的渗透率大幅提升,行业也经历了高速的发展期,中国在新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司,这些公司的近年资本开支较大、技术储备充足、竞争力日益加强、市占率还在持续提升,未来几年有望实现较快的复合增速。过去几个月,新能源行业对应2023年的估值水平,市场做了向下的修正,我们认为当前的新能源行业的投资在成长股里依然具备较高的吸引力。

  从前十大重仓股来看,宁德时代、天齐锂业、比亚迪等行业龙头股备受基金经理青睐,不过,各位基金经理对个股的调仓操作有所分化。

  以宁德时代为例,相较二季度末,三季度末仅有杨锐文对宁德时代的持仓保持不变,仍为111.96万股,其余4位基金经理均不同程度地减持了宁德时代,如姚志鹏便减持了10.38万股,崔宸龙也减持了45.97万股。

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  又以天齐锂业为例,相较二季度末,三季度末冯明远增持了107.39万股,但陆彬却在三季末减持了79.95万股。

  这些反向操作表明,基金经理对个股的理解有所不同,当然,也与基金经理对整个投资组合的构建有关。

  冯明远表示,新兴行业经过本轮调整,大部分公司估值回落到合理位置,有望在四季度或者明年上半年出现一定增幅的确定性。整体投资方向上,仍坚持自下而上的选股思路,在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。

  未来看好能源安全等细分领域 对电动车发展速度现分化

  展望未来,明星基金经理坚定看好新能源行业,并看好能源安全、智能汽车、新能源汽车、新能源发电、新能源运营等多个细分行业。

  崔宸龙便在三季报中表示,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。

  崔宸龙认为,新能源运营商开始改善商业模式,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低、经营稳定性强、未来的发展空间大,将关注新能源运营企业的中长期投资机会。

  新能源车也是新能源板块中的一个投资重点,不过,记者注意到,对于新能源车,不同明星基金经理看法有所分歧。

  姚志鹏在三季报中称,即使是在疫情冲击供应链、上游原材料显著涨价的影响下,国内电动车的销量仍不断创历史新高,并且,后续随着大量新车型、包括一些现象级产品的逐步交付,销量有望持续上行趋势。电动车在疫情后的强势恢复情况明显超出了市场预期,虽然上半年市场有较大分歧,但从来没有担忧过电动车的需求。这个结论的底层因素,与过去各种新兴产业、先导国家电动车渗透趋势是类似的,从互联网、智能手机等的发展历史来看,渗透率突破15%以后,都是以较快的速度完成70%以上甚至全面渗透的过程,而且极少有新兴产业在渗透率20%附近见顶;从欧洲先导国家的电动车渗透趋势来看,往往也都是突破15%渗透率后持续快速向上,并且很快达到非常高的水平。这些历史的渗透曲线其实也是科技消费品的共性,也是某种层面上产业趋势的共同规律。

  根据中汽协的数据,9月,我国新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆,同比增长1.1倍和93.9%,市场占有率达到27.1%,今年前9个月,新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍,市场渗透率已达27.1%。在姚志鹏看来,电动车将与互联网、智能手机等渗透率步调一致,在突破15%后还将快速提升。

  杨锐文则认为,今年以来,新能源汽车发生了一定的变化,碳酸锂的价格超过了50万元/吨,其他原材料价格也处于高位,这导致车企面临巨大成本压力。尽管政府不断出台各种措施刺激汽车消费,但由于整体经济承压,汽车作为最大的可选消费品也必然会受到影响。新能源汽车的占比已经超过25%,新能源汽车产业的景气度下行已不可避免,这个周期可能长达半年到一年,这决定了电动化的全面beta性机会已经过去了。但是,这对新能源汽车产业并不是坏事,过去超高增速本就不是常态,产业链的某些环节也需要时间来缓解供需矛盾。经过这次调整,相信新能源汽车产业会更健康发展,还会诞生无数的投资机会。

  新京报贝壳财经记者 潘亦纯

【编辑:彭婧如】
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